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2019-11-08 17:46:06

安泰科技股份有限公司 关于发行中期票据获准注册的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技有限公司(以下简称“本公司”)于2018年8月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《公司中期票据和超短期融资券登记发行方案议案》。 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请在全国银行间债券市场登记发行余额不超过10亿元、4亿元的中期票据和超短期融资券,中期票据期限不超过3年(含3年)。

根据SASAC关于中央企业发行债券(包括中期票据和超短期融资券)的要求,公司于2018年9月26日召开了第七届董事会第六次会议,于2018年10月16日召开了第二次临时股东大会。公司审议通过《调整中期票据和超短期融资券登记发行限额议案》,调整中期票据和超短期融资券登记发行限额。中期票据登记发行调整后金额为9亿元,期限不超过3年(含3年)。筹集的资金将用于偿还银行贷款和中期票据。同时,发行4亿元超短期融资券的计划将被取消。详见公司《关于中期票据和超短期融资券拟登记发行的公告》、《关于第七届董事会第五次会议决议的公告》、《关于调整中期票据和超短期融资券登记发行限额的公告》, 分别于2018年8月30日、9月28日和10月17日在居巢信息网披露的2018年第七届董事会第六次会议决议公告和第二次临时股东大会决议公告。

最近,该公司拟发行的上述中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册。详情如下:

2019年10月12日,公司收到中国银行间市场交易商协会MTN 582号《注册受理通知书》(注:[2019)。2019年9月6日,中国银行间市场交易商协会第60次登记会议决定接受公司中期票据登记。上述《注册受理通知书》中的相关事项明确如下:

1.公司中期票据的登记金额为9亿元,自通知签署之日(2019年9月20日)起两年内有效,由北京银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司共同承销。

2.公司可以在登记有效期内分期发行中期票据。登记受理后需要申请发行的,应当提前向中国银行间市场交易商协会备案。发行完成后,应通过中国银行间市场交易商协会认可的渠道披露发行结果。

3.公司按照《非金融企业债务融资工具集中记账和备案操作规程》进行集中记账和备案发行。

4.公司接受协会的自律管理,按照《中国银行同业市场交易商协会会员管理规则》及其他相关自律管理规定履行相关义务,享有相关权利。

5.公司在登记有效期内变更主承销商的,应当重新登记。

6.公司应按照《非金融企业债务融资工具登记发行规则》、《非金融企业债务融资工具登记公开发行程序》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关规章制度履行信息披露义务。

7.公司应严格按照招股说明书披露的资金用途使用募集资金。募集资金的用途在存续期间需要变更的,公司应当提前披露。变更募集资金的用途还应当符合相关法律、法规和政策的要求。

8.公司应严格按照国家相关产业政策法规,依照法律法规开展生产经营活动,确保相关业务标准的健康发展。

9.发生可能对公司偿付能力产生重大影响的事件时,公司应严格遵守投资者保护机制的要求,履行相关承诺,切实保护投资者的合法权益。

10.公司应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具应急管理指引》及相关规章制度,建立健全后续管理制度,积极配合主承销商对银行间债券市场非金融企业债务融资工具进行后续管理。

11.中期票据发行支付和中期票据存续期间发生重大问题时,公司应及时向中国银行同业市场交易商协会报告。

公司不对违反信托负责。公司将按照上述通知要求,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具登记发行规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》,做好公司中期票据的发行、支付及相关信息披露工作。

特此宣布。

安泰科技有限公司董事会。

2019年10月15日

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